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6月11日，A股市場整體承壓，三大指數集體走弱——上證指數下跌0.73%，創業板指跌幅擴大至1.79%。在此背景下，通信ETF國泰（515880）盤中跌幅為-2.09%，成交額達30.99億元，交投活躍度居全市場通信主題ETF前列。值得關注的是，盡管短期市場情緒偏謹慎，該ETF資金面表現強勁：上一交易日單日凈流入18.76億元，近5個交易日累計凈流入72.21億元，最新基金規模已達407.04億元，彰顯機構與長期資金對通信設備賽道的堅定看好。

中信證券TMT團隊在6月初發布的《通信設備行業中期策略》中指出：“當前通信設備板塊處于‘業績低點已過、訂單加速兌現、資本開支上修’的三重拐點。運營商2024–2026年5G-A/6G研發投入年均增速超25%，AI智算中心配套光互聯需求拉動高速光模塊出貨量同比翻倍，高估值背后是確定性更強的訂單可見度與國產替代縱深推進”。

展望未來，AI浪潮走高持續推升算力需求，光入柜內、CPO等技術落地持續拉升光的市場規模。通信ETF國泰（515880）核心成分含量較高，光模塊占比超50%，光模塊、服務器、光纖、銅連接等合計權重超80%，代表了海外算力的基本面景氣。2026年，在AI這場歷史機遇面前，有望保持強勁表現，有興趣的投資者可持續關注。

注：數據來源：中證指數公司，Wind，截至2026年6月10日，通信ETF規模為407.04億元，在同類8只產品中排名第一（同類為跟蹤指數名稱包含“通信”且行業權重以通信行業（申萬一級行業）為最大行業的產品），權重占比截至2026年5月6日。指數成分股可能隨指數編制規則發生變動，不構成任何投資建議或個股推薦。提及個股僅用于行業事件分析，不構成任何個股推薦或投資建議。指數等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現，亦不構成對基金業績的承諾或保證。觀點可能隨市場環境變化而調整，不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產品，謹慎投資。涉及基金費率請查閱法律文件。

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